政府信息公开

吐鲁番市第二届人民代表大会

常务委员会第十九次会议材料

关于2024年上半年吐鲁番市预算执行情况的报告

2024年8月12日在吐鲁番市第二届人民代表大会常务委员会

第十九次会议上

吐鲁番市财政局党组副书记、局长  杨斌  

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，现向会议作关于2024年上半年吐鲁番市预算执行情况的报告，请予以审议。

2024年以来，全市各级财政部门在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入贯彻自治区党委十届历次全会部署和工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，紧扣市委“1535”工作思路，围绕铸牢中华民族共同体意识为主线，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；坚持党政机关过紧日子，优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和使用效益，强化对重大战略任务和决策部署财力保障；严肃财经纪律，防范化解重大风险，为实现吐鲁番经济社会高质量发展做好财政保障。

一、2024年上半年全市预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成335175万元，完成年初预算的43.9%，同比增加20989万元，增长6.7%。其中：

（1）税收收入完成203421万元，完成年初预算的41.1%，占一般公共预算收入60.7%，同比减少14987万元，下降6.9%。

（2）非税收入完成131754万元，完成年初预算的49%，占一般公共预算收入39.3%，同比增加35976万元，增长37.6%。

2.一般公共预算支出完成706711万元，完成年初预算的51.9%，同比增加47509万元，增长7.2%。全疆排名第三。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入完成19795万元，完成年初预算的13.6%，同比减少5616万元，下降22.1%。其中：

（1）政府性基金收入完成18187万元，完成年初预算的15.9%，同比减少6438万元，下降26.1%。

（2）专项债务对应项目专项收入完成1608万元，完成年初预算的5.2%，同比增加822万元，增长104.6%。

2.政府性基金预算支出完成42677万元，完成年初预算的41.1%，同比减少12341万元，下降22.4%。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入4万元，完成年初预算的0.08%，同比增加4万元，增长100%。

国有资本经营预算支出611万元，完成年初预算的21.88%，同比增加601万元。

（四）社保基金预算执行情况

社保基金预算收入131906万元，完成年初预算的57.1%，同比减少10976万元，下降7.7%。

社保基金预算支出121533万元，完成年初预算的53.8%，同比增加25151万元，增长26.1%。

二、2024年上半年市本级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成21889万元，完成年初预算40.5%，同比减少2448万元，下降10.1%。其中：税收收入完成1746万元，完成年初预算46.1%，占市本级一般公共预算收入的8%，同比增加216万元，增长14.1%。非税收入完成20143万元，完成年初预算40%，占市本级一般公共预算收入的92%，同比减少2664万元，下降11.7%。

一般公共预算支出完成105220万元，完成年初预算32.7%，同比增加18169万元，增长20.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成1357万元，完成年初预算33.4%，同比增加413万元，增长43.8%。

政府性基金预算支出完成963万元，完成年初预算12.8%，同比减少12097万元，下降92.6%。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入4万元，完成年初预算（10万元）的40%，同比增加4万元，增长100%。

国有资本经营预算上半年未支出，同比上年无变化。

（四）社保基金预算执行情况

社保基金预算收入76754万元，完成年初预算的54.4%，同比减少9790万元，下降11.3%。

社保基金预算支出76110万元，完成年初预算的57.1%，同比增加20995万元，增长38.1%。

三、2024年上半年吐鲁番市地方政府债务情况

（一）新增地方政府债务限额情况

自治区累计下达吐鲁番市新增地方政府债务限额457000万元，新增一般债务限额30000万元，新增专项债务限额427000万元。其中：提前下达2024年新增地方政府债务限额32000万元，6月下达2024年新增地方政府债务限额425000万元。

（二）2023年结转地方政府债券资金情况

全市截至2023年底，未支付2023年新增地方政府债券资金33446.35万元，占当年比例10.86%。截至2024年6月底，全市支出结转2023年新增地方政府债券资金3484.55万元，执行进度10.41%。

（三）新增地方政府债券资金支出情况

全市截至6月底，自治区转贷吐鲁番市新增地方政府债券资金32000万元，其中：一般债券20000万元，专项债券12000万元。支出全市新增地方政府债券资金2720.96万元，支出进度8.5%，其中：一般债券2720.96万元。

（四）偿还到期本息情况

截至6月底，全市到期本息均已按时偿还，共偿还到期本息41979.87万元。

四、上半年工作开展情况

今年以来，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委“1535”工作思路，坚决贯彻落实市委决策部署，聚焦作风提升年、质效提升年、群众满意提升年“三个年”活动安排，紧盯全年目标任务，发挥积极财政作用，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，保证财政支出强度，防范化解政府债务风险，提升财政管理水平，为全市经济社会高质量发展提供坚强有力的财政保障。

（一）紧盯目标任务，增强财政保障能力。面对收支矛盾突出问题持续的实际，尽最大努力破解难题，为全市经济社会高质量发展保障做出积极的财政贡献。一是千方百计组织收入。紧盯全年目标任务，按月、按季对一般公共预算收入情况进行科学预测，常态化开展组织收入调度工作，面对全市税收收入持续下降现状，加强与税务、自然资源、公安、水利等职能部门对接，协税护税，深挖税源，千方百计应收尽收。二是积极争取转移支付资金。将上级转移支付资金情况纳入绩效考核，加大转移支付资金争取力度，1-6月争取上级转移支付资金538367万元，有力保障全市经济持续、稳定、健康发展。

（二）加快重点支出，全力做好支出保障。硬化预算约束，严格按照人大批复预算执行，优先保障“三保”支出、债务还本付息支出，牢固树立过“紧日子”的理念，抓好转移支付资金、增发国债资金、新增债券资金等方面的支出管理，有力有效保障市委、市政府重点工作落实。一是持续保障民生支出。坚持把全市财政支出的70%以上用于保障和改善民生，1-6月民生领域支出495940万元，占上半年一般公共预算支出的70.2%，有效保障了全市教育、就业、医疗、社保、安居等惠民工程顺利实施，使公共财政更大范围、更深程度惠及各族人民。二是基层“三保”政策全面落实。坚决把“三保”工作当成重大政治任务来抓，压紧压实各区县“三保”主体责任，严格执行《吐鲁番市工资保障制度》整合统筹全市财政资金，坚决筑牢兜实基层“三保”底线。1-6月全市“三保”支出289341万元，全市机关事业单位干部及临聘人员工资、社保、公积金等人员类支出全部发放，未发生拖欠，有效兜牢兜实了基层“三保”底线。三是助推乡村振兴有效衔接。安排财政衔接资金40489万元，已全部分配下达，支出20852万元，支付进度52.8%，支付进度位列全疆第五。四是财政直达资金精准高效落地。严格落实直达资金管理机制要求，发挥直达资金强基层、惠民生、促发展的作用。1-6月，下达直达资金175421万元，支出进度45.1%，确保财政直达机制资金真正惠企利民。

（三）全面落实财政政策，全力支持全市发展。一是持续保障重点项目建设。全市5个项目成功发行新增地方政府债券，到位资金32000万元，主要用于教育、水利、产业园区基础设施等重点领域，有效弥补了市委、市政府重大民生项目资金不足问题。二是持续开展“政金企”常态化对接活动。加强金融机构与中小微企业和市直相关行业部门之间的沟通联系，为中小微企业提供多样化，平等的融资对接机会。辖内11家银行机构与22家企业达成授信意向595400万元，放款意向204800万元，已完成放款92300万元，进一步缓解企业融资难题，助力经济高质量发展。三是推进融资担保发挥作用。发挥融资担保公司增信作用，积极为中小微企业融资增信，不断满足中小微企业的融资担保需求。引入新疆农业信贷融资担保公司为全市涉农中小微企业提供融资支持，截至6月底，共开展融资担保业务110笔，贷款金额8625万元，担保费率0.8%，有效缓解了中小微企业的融资难题。

（四）树牢底线思维，有效防范化解风险。一是法定债务按时还本付息。严格按照预算管理要求，将全年地方政府债券到期还本付息资金列入财政预算，1-6月累计还本付息41979.87万元，确保了法定政府债券不出任何风险。二是债务有序化解。按月分解任务，按月进行监控，督促各区县、各部门单位分批按月化解，1-6月全市化解任务已按计划完成化解。三是“7+4”类机构安全运行。按月、季统计排查小额贷款公司、融资担保公司、典当行、交易场所经营和风险情况，重点排查各类机构是否有抽逃资本金、违规放贷等情况，做到风险实时监控，目前全市6家“7+4”类地方金融机构年审合格，未发现异常情况。

（五）深化财政管理改革，严肃财经纪律。一是持续推进信息公开。坚持“以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算”的原则，市本级和3个区县以及全市563家部门和单位在人大批准预算起20日内，集中在政府网站向社会公开政府和部门预算，同时整体绩效目标和年初预算项目随同预算公开一并公开。紧抓直达资金、政府债务、衔接资金、政府采购、代理记账机构等方面公开工作不放松，财政信息公开透明度进一步增强。二是扎实推进财会监督工作。认真组织开展民生领域资金使用管理情况、重大专项资金管理使用情况、代理记账机构等专项整治；持续用力做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、巩固衔接资金、政府债务管理、政府采购代理机构等的监督检查，持续巩固提升预算执行监督专项行动成果，促进财政资金规范安全使用，筑牢财经纪律防线。配合市审计局完成2023年度本级预算执行和其他财政收支管理情况审计工作。

总的来看，上半年吐鲁番市各级财政部门全面贯彻落实自治区党委和市委工作部署，按照积极财政政策要大力提质增效、更可持续的要求，认真抓好组织收入，统筹各类财政资源，优化支出结构，防范化解财政运行风险，落实各项财政管理工作要求，财政工作质效进一步提升。

五、抓好下半年预算执行工作措施

下半年，我们要全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，严格执行人大批准的预算，围绕铸牢中华民族共同体意识，落实市委“1535”工作思路，继续按照年初确定的预算收支目标任务，优化支出结构，加强重点领域经费保障，持续推进财政改革，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益，实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作：

（一）抓好收入组织。依法组织税收收入，密切关注重点区域、重点行业、重点税种收入情况，强化收入形势预判研判，确保应收尽收。依规组织非税收入，发挥自然资源、水利、林草、住建等重点职能部门增加收入的主动性，依法合规推动非税收入增收。严格组织财政收入纪律，严禁“虚收空转”等各种虚增财政收入的行为。严格落实减税降费政策，强化固定资产投资、规上工业、招商引资、土地出让等对培植和壮大财源的支撑，支持重点产业、行业和企业发展，积极培植财源。

（二）加强重点领域支出保障。坚持预算刚性原则，严格执行人大批复的预算安排，严控预算追加、预算调剂。加强对转移支付资金的支出管理，督促加快转移支付资金支出，特别是增发国债资金，每月报告自治区转移支付资金执行情况。对预算执行中新增的临时性、应急性等支出，优先通过统筹年初预算，调整现有支出结构予以解决。对预算执行进度较慢的资金，采取收回、调整用途等方式，统筹用于兜牢“三保”和支持市委、市政府确定的重大政策、重点领域，充分发挥财政资金效益。

（三）加强资金监管。加强库款管理，将有限的库款优先落实“三保”、政府债务还本付息、增发国债、直达资金、债券资金支出的保障。加强对财政资金的管理和监督，通过在一体化系统中设置预警规则，实行穿透式监控的方法，从源头上控制库款流出，强化对区县上级转移支付实时监控、监管，保障重点。

（四）聚焦风险防范。严格落实“三保”支出责任，优先执行“三保”预算，认真落实工资保障制度，坚决兜牢“三保”底线；持续防范化解政府债务风险，按时足额偿还法定债务还本付息，确保政府债务不出任何风险。

（五）持续开展财会监督。认真贯彻落实关于进一步加强财会监督工作的意见，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。聚焦民生领域资金使用管理、重点转移支付资金使用、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、政府采购代理机构等重点领域，严肃查处有令不行、有禁不止、财务造假等违法违规问题，推动整改问责，严格按制度、按规矩办事。对2023年度预算执行和其他财政收支审计中查出的问题，压实整改责任，抓好整改落实。

（六）启动和抓好下年度预算编制工作。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据市委二届六次会议精神，紧扣市委“1535”工作思路，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕解决发展、文化、教育、新型城镇化存在的问题，将市委、市政府各项工作部署以项目形式具体化、清单化，形成项目库，把贯彻落实会议精神和做好各项财政工作结合起来，扎实做好2025预算编制工作。

以上报告，请予审议。